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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000U0RX)

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5.478 +0.002 +0.04%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCXTACTF006

S/N: 03.737.206/0001-97

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.62B

0P0000U0RX持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE (0P0000U0RX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.230	8.240	0.010
国债	91.770	91.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.469	66.081
公司	30.865	23.533
现金	5.666	3.182

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	40.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.61	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.92	15,622.290	0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.6%	BRBBDCLFC787	1.84	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.25%	BRBBDCLFC8O8	1.55	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	1.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.30	-	-

Caixa DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26.17B	12.97	9.87	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.88B	9.43	12.52	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.34B	9.20	12.23	9.28
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13.28B	8.78	11.71	8.89
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.14B	4.86	12.19	9.76

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富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,168.3	-100.6	-0.23%
US 500	5,874.1	-42.9	-0.72%
美元指数期货	106.667	+0.524	+0.49%

WTI原油	69.36	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.34	+0.03	+0.04%
黄金	2,648.20	+17.20	+0.65%
白银	31.120	-0.142	-0.45%
天然气	3.112	+0.114	+3.80%
铜	4.1585	+0.0165	+0.40%
美国大豆	989.50	-8.50	-0.85%

欧元/美元	1.0529	-0.0066	-0.62%
美元/人民币	7.2460	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2523	+0.0180	+0.25%
港币/人民币	0.9309	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.30	+0.65	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6490	-0.0041	-0.63%
英镑/美元	1.2658	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	87.14	+0.03	+0.03%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.79	+0.77	+0.90%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	200.49	-4.13	-2.02%
Meta Platforms	556.21	-4.88	-0.87%
苹果	226.66	-1.62	-0.71%

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