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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000U9GN)

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4.521 +0.010 +0.12%

13/03 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCA42CTF008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.97B

0P0000U9GN持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS (0P0000U9GN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.004	3,146.860

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.16	4,332.090	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	25.25	4,175.137	+0.03%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	19.02	4,468.984	-0.10%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	16.32	4,312.578	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	6.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/31	BRSTNCLF1RU6	1.71	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.19	0.002	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.13	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0.03	-0.010	25.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	0.00	-	-

Caixa DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.97B	1.87	12.16	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	22.62B	2.09	12.51	9.28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.84B	2.14	12.77	9.48
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.76B	2.03	13.08	9.75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.72B	2.10	12.49	9.29

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
FUNDO DE INVESTIM.	4.521	+0.010	+0.12%
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Lyxor UCITS Stoxx.	150.21	0.00	0.00%
iShares Nikkei 22.	232.55	+2.70	+1.17%
JM Balanced Fund .	123.849	-0.500	-0.40%
iShares Asia Paci.	20.85	+0.05	+0.24%
Hotels, Restauran.	1,357.68	+18.10	+1.35%
Anchor BCI Divers.	1.486	-0.004	-0.30%