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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P0000V318)

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3.376 +0.003 +0.09%

18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRFCL2CTF008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.06B

0P0000V318持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRED (0P0000V318)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRED 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.610	9.610
国债	90.080	90.080
其它	0.310	0.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.046	10.906
市净率	1.187	1.441
市销率	0.686	3.723
市现率	4.312	88.455
股息收益率	3.059	6.447
5年盈利增长	17.563	19.699

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.914	67.515
政府	28.037	21.391
现金	3.736	40.287

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 232

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	25.31	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	3.04	-	-
Banco Safra S A 0.45%	BRBSAFLNNCY9	1.35	-	-
Banco Daycoval SA 0.4%	BRDAYCLTF3N6	1.31	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.75%	BRBITALFN2D8	1.27	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 2%	BRSANBLFN0X4	1.18	-	-
BCO Itau Sa 0.683%	BRBITALFIXQ9	1.17	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNW84	1.11	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.85%	BRBITALFN1E8	1.10	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.2%	BRSANBLFN351	0.99	-	-

Caixa DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.81B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.11B	10.33	12.58	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.38B	10.12	12.31	9.26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.16B	10.08	12.30	9.27
CAIXA GIRO MPE RENDA FIXA REF DI LP	12.87B	7.78	10.49	7.83

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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