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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (USD) Acc (0P0000ZQY6)

卢森堡

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14.012 +0.010 +0.04%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 136.15M

0P0000ZQY6持仓

有关Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Acc (0P0000ZQY6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.490	8.790	2.300
国债	93.340	93.340	0.000
可转债	0.170	0.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	32.379
市净率	0.244	1.389
市销率	0.086	1.171
市现率	0.337	8.957
股息收益率	-	3.458
5年盈利增长	-	17.331

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.734	77.472
现金	6.626	11.911
政府	5.603	18.423
衍生品	-0.131	37.101

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 241

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.39	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.26	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.25	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.18	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.16	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.04	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.00	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0.93	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	671.8M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136.15M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.15M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.75M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	1.83	-1.60	1.14

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,933.1	+26.2	+0.06%
US 500	5,976.7	+2.6	+0.04%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.35	+1.05	+0.04%
白银	30.267	+0.042	+0.14%
天然气	3.394	+0.009	+0.27%
铜	4.0980	+0.0032	+0.08%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3064	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3065	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.18	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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