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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 2.550 | 2.790 | 0.240 |
国债 | 97.010 | 97.060 | 0.050 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.810 | 1.130 | 0.320 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.620 | 9.946 |
市净率 | 1.350 | 1.450 |
市销率 | 0.810 | 0.973 |
市现率 | 4.225 | 4.925 |
股息收益率 | 8.726 | 6.861 |
5年盈利增长 | 13.932 | 14.111 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 17.740 | 13.923 |
金融服务 | 17.690 | 18.546 |
能源 | 17.060 | 14.158 |
工业 | 13.570 | 13.427 |
基础材料 | 13.390 | 16.675 |
周期性消费品 | 8.550 | 10.418 |
防御性消费品 | 6.270 | 9.372 |
房地产 | 2.970 | 3.921 |
医疗保健 | 1.390 | 3.823 |
通信服务 | 0.730 | 1.559 |
科技 | 0.650 | 2.986 |
多头持仓: 23
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 12 01-Jan-2031 | BRSTNCNTC0K4 | 18.92 | 8,270.697 | 0.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 18.25 | 6.200 | -0.80% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 | BRSTNCNTB0A6 | 15.35 | 4,317.208 | +0.57% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 | BRSTNCNTB3C6 | 9.32 | 4,386.082 | +0.21% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 | BRSTNCNTB4Q4 | 7.38 | 4,279.770 | +0.55% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 6.53 | 7.050 | +0.28% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 5.77 | 4,419.220 | +1.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 3.45 | 4,279.554 | +0.10% | |
FRG Consolidador Renda Variável FIM | - | 3.10 | - | - | |
Brazil 6 15-May-2060 | BRSTNCNTB690 | 2.22 | 4,216.696 | +0.87% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRG PLANO CD FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.21B | -0.30 | 7.72 | 11.40 | ||
FRG FA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 165.58M | 1.70 | 9.17 | 11.09 | ||
FRG ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI | 108.52M | 1.01 | 8.32 | 11.59 |
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