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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.610 | 14.590 | 9.980 |
股票 | 14.160 | 18.300 | 4.140 |
国债 | 57.300 | 92.910 | 35.610 |
可转债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 23.780 | 28.040 | 4.260 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.011 | 10.199 |
市净率 | 1.003 | 1.435 |
市销率 | 0.400 | 0.935 |
市现率 | 3.418 | 5.104 |
股息收益率 | 4.940 | 5.670 |
5年盈利增长 | 13.692 | 14.629 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 21.410 | 15.361 |
金融服务 | 20.000 | 18.858 |
基础材料 | 14.360 | 13.527 |
工业 | 13.550 | 16.583 |
公用事业 | 13.480 | 18.034 |
防御性消费品 | 5.930 | 7.929 |
医疗保健 | 3.950 | 4.878 |
能源 | 3.250 | 7.067 |
房地产 | 3.120 | 1.614 |
科技 | 0.900 | 1.038 |
通信服务 | 0.060 | 0.380 |
多头持仓: 21
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Blueline Alpha FIC FIM | - | 20.99 | - | - | |
UBS Consenso V FIC FIM | - | 12.92 | - | - | |
Kapitalo CGI Zeta FIC FIM | - | 10.03 | - | - | |
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE | - | 8.65 | - | - | |
Santander Cash Blue FI RF Ref DI | - | 8.20 | - | - | |
Clave Alpha Macro CGI FIC FIM | - | 7.13 | - | - | |
SPX CGI R FIC FIM C Priv IE | - | 6.98 | - | - | |
UBS Consenso Sl FIC FIM C Priv IE | - | 5.04 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.69 | 962.30 | -4.79% | |
BR EDUCATION VENTURES FIIMENTO PARTIC MULTIESTRATEGIA | BREDCNCTF003 | 2.63 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 461.85M | -12.99 | 11.45 | 15.19 | ||
MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME | 205.71M | 0.83 | -14.19 | 3.11 | ||
CONSENSO IBIUNA FUNDO DE INVESTIMEN | 336.46M | 7.22 | 12.49 | - | ||
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT | 325.37M | 0.31 | 9.00 | 9.63 | ||
ROMA 1947 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL | 208.2M | 8.14 | 9.61 | 10.23 |
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