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Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY-H1 (0P0000WIKP)

卢森堡

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588.520 +0.280 +0.05%

21/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0800343260

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 122.4B

0P0000WIKP持仓

有关Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 (0P0000WIKP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.340	6.580	2.240
国债	95.660	97.710	2.050

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	93.425	21.822
现金	4.334	24.078
政府	2.241	42.954

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 586

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 0%	-	6.44	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	5.57	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	4.34	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.60	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3.47	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.25	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.78	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.68	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2.66	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2.33	-	-

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富时中国A50指数	13,257.86	-191.92	-1.43%
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日经225	38,335.00	+332.50	+0.87%
US 30	43,853.5	-16.9	-0.04%
US 500	5,943.3	-5.4	-0.09%
美元指数期货	107.100	+0.170	+0.16%

WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.23	0.00	0.00%
黄金	2,689.80	+14.90	+0.56%
白银	30.960	+0.017	+0.05%
天然气	3.396	+0.007	+0.21%
铜	4.0805	-0.0310	-0.75%
美国大豆	978.62	-2.13	-0.22%

欧元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2550	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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