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Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD (0P000097YA)

卢森堡

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08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0300738357

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 762.24M

0P000097YA持仓

有关Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD (0P000097YA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.320	10.090	6.770
股票	0.020	0.020	0.000
国债	99.420	106.880	7.460

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.995	6.960
市净率	0.814	0.884
市销率	1.317	5.243
市现率	6.931	1,203.440
股息收益率	-	3.623
5年盈利增长	-	6.094

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.105	38.366
政府	18.870	56.227
证券化	15.409	38.446
现金	1.118	37.949
衍生品	5.251	33.180

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 569

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks	-	5.05	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.42	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.31	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.29	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	2.49B	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	1.93B	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	1.1B	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	943.52M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	943.52M	-0.23	-3.26	-0.87

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上证指数	3,171.63	-39.76	-1.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,637.0	+1.8	+0.00%
US 500	5,909.1	-9.2	-0.16%
美元指数期货	108.960	-0.044	-0.04%

WTI原油	74.80	+0.88	+1.19%
伦敦布伦特原油	77.82	+0.90	+1.17%
黄金	2,707.96	+17.16	+0.64%
白银	31.218	+0.203	+0.65%
天然气	3.838	+0.137	+3.70%
铜	4.3472	+0.0377	+0.87%
美国大豆	1,003.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3517	+0.0196	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3518	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9419	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6192	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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