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富兰克林环球可换股证券基金 A(acc)USD (0P0000VGZU)

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22/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU0727122425 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 83.71M
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 24.580 +0.140 +0.57%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 1.700 2.590 0.890
可转债 94.560 94.560 0.000
优先股 3.730 3.730 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 24.655 21.189
市净率 3.360 1.788
市销率 5.038 2.198
市现率 20.338 11.555
股息收益率 2.514 1.878
5年盈利增长 8.780 25.113

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 98.294 74.200
现金 1.706 10.594

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Axon Enterprise Inc 0.5% - 2.76 - -
Umicore S.A. 0% BE6322623669 2.62 - -
Federal Home Loan Banks 0% - 2.59 - -
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% XS2021212332 2.55 - -
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A - 2.53 - -
Glencore Funding LLC 0% XS1799614232 2.45 - -
Ivanhoe Mines Ltd. 2.5% - 2.45 - -
Burlington Stores Inc. 1.25% - 2.41 - -
Schneider Electric SE 1.97% FR001400M9F9 2.24 - -
Neurocrine Biosciences Inc 2.25% - 2.21 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU0441901922 1.01B 5.33 -0.43 -1.25
  Franklin European Total Return Funu 1.14M -2.49 -7.35 -0.80
  LU0889566138 10.62M 0.26 0.83 2.03
  Franklin U.S. Government Fund A acc 82.62M 0.47 -2.54 -0.17
  LU0128529913 76.4M -0.23 -3.26 -0.87
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