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Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A(acc)USD (0P0000WDVR)

卢森堡

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10.380 +0.000 +0.00%

05/04 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0727123829

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.68M

0P0000WDVR持仓

有关Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu (0P0000WDVR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.160	49.340	44.180
国债	94.840	94.840	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.423	65.221
衍生品	0.257	64.387
公司	23.041	25.682
现金	4.900	26.180
公司	1.378	0.220

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.55	-	-
Development Bank of Japan 2.3%	XS0257403278	6.81	-	-
United States Treasury Notes 2.47%	-	6.31	-	-
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012A97	5.95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	5.21	98.00	+0.20%
Canada (Government of) 2.75%	-	4.57	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.49	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5.75%	AU0000XQLQU0	3.34	-	-
Malaysia (Government Of) 3.65%	MYBMJ1400047	3.23	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.02B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.17M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.54M	0.26	0.83	2.03
Franklin U.S. Government Fund A acc	84.11M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	72.44M	-0.23	-3.26	-0.87

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上证指数	3,402.53	-1.55	-0.05%
富时中国A50指数	13,446.64	+3.81	+0.03%
香港恒生指数	20,414.09	+548.24	+2.76%
日经225	39,154.50	+86.00	+0.22%
US 30	44,393.1	-249.4	-0.56%
US 500	6,051.8	-38.5	-0.63%
美元指数期货	105.830	+0.096	+0.09%

WTI原油	68.14	+0.94	+1.40%
伦敦布伦特原油	71.90	+0.78	+1.10%
黄金	2,683.26	+23.66	+0.89%
白银	32.455	+0.867	+2.74%
天然气	3.184	+0.108	+3.51%
铜	4.2598	+0.0633	+1.51%
美国大豆	989.50	-4.25	-0.43%

欧元/美元	1.0553	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.2680	-0.0020	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2678	-0.0141	-0.19%
港币/人民币	0.9340	-0.0005	-0.06%
美元/日元	151.21	+1.17	+0.78%
澳大利亚元/美元	0.6440	+0.0051	+0.80%
英镑/美元	1.2750	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	92.32	+6.39	+7.44%
腾讯控股	418.80	+6.20	+1.50%
百度	93.04	+6.61	+7.65%
京东	41.29	+4.11	+11.05%
亚马逊	226.09	-0.94	-0.41%
Meta Platforms	613.57	-10.20	-1.64%
苹果	246.89	+4.05	+1.67%

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