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Franklin Global Sukuk Fund W(Qdis)USD (0P00015JM1)

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21/11 - 延迟数据. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU1195185126 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 105.93M
Franklin Global Sukuk Fund W(Qdis)USD 8.400 -0.010 -0.12%

0P00015JM1持仓

 
有关Franklin Global Sukuk Fund W(Qdis)USD (0P00015JM1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Franklin Global Sukuk Fund W(Qdis)USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 8.260 8.290 0.030
股票 0.260 0.260 0.000
国债 89.730 93.240 3.510
可转债 1.740 1.740 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 53.491 49.934
政府 37.990 22.468
现金 8.256 8.969

地区配置

  • 非洲和中东
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
KSA Sukuk Limited 4.274% XS2626270040 3.95 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% XS2608638602 3.75 - -
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% XS2352862119 3.00 - -
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% XS2568343672 2.85 - -
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% - 2.81 - -
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% XS2680379695 2.52 - -
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132% XS1555404786 2.44 - -
ANB Sukuk Ltd 3.326% XS2250029167 2.43 - -
DP World Salaam 6% XS2158697255 2.32 - -
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85% XS2567397711 2.25 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU0441901922 1.01B 5.33 -0.43 -1.25
  Franklin European Total Return Funu 1.15M -2.49 -7.35 -0.80
  LU0889566138 10.6M 0.26 0.83 2.03
  Franklin U.S. Government Fund A acc 82.49M 0.47 -2.54 -0.17
  LU0128529913 76.21M -0.23 -3.26 -0.87
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