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Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR (0P0000YWBG)

卢森堡

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13.550 +0.090 +0.67%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0923115975

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.43M

0P0000YWBG持仓

有关Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR (0P0000YWBG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.370	3.370
股票	0.230	0.230
国债	96.010	96.010
可转债	0.390	0.390

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.275	50.405
政府	23.125	22.481
现金	3.372	9.049

地区配置

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4.47	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3.82	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	3.55	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.53	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	3.16	-	-
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	2.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2.67	-	-
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875%	-	2.64	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2.55	-	-
KT 23 CP Co Ltd. 42%	XS2763018707	2.55	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	115.34M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.46M	1.95	0.41	-0.16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.17M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	536.61M	2.53	0.97	0.40
LU0366770310	37.94M	-8.34	-5.45	-3.52

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,676.5	+380.0	+0.86%
US 500	5,980.4	+11.1	+0.19%
美元指数期货	106.772	-0.735	-0.68%

WTI原油	69.06	-2.18	-3.06%
伦敦布伦特原油	72.55	-2.08	-2.79%
黄金	2,648.45	-88.75	-3.24%
白银	30.790	-0.986	-3.10%
天然气	3.404	+0.117	+3.56%
铜	4.1650	+0.0320	+0.77%
美国大豆	986.25	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0505	+0.0088	+0.84%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2443	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.14	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	85.74	+2.61	+3.14%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.94	+2.61	+3.25%
京东	34.53	-0.16	-0.45%
亚马逊	201.02	+3.90	+1.98%
Meta Platforms	559.18	+0.04	+0.01%
苹果	230.64	+0.77	+0.34%

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