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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 28.340 | 45.550 | 17.210 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 70.350 | 96.380 | 26.030 |
可转债 | 1.280 | 1.280 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.376 | 17.410 |
市净率 | 0.551 | 1.860 |
市销率 | 0.255 | 2.261 |
市现率 | - | 112.426 |
股息收益率 | 8.487 | 3.910 |
5年盈利增长 | 5.433 | 11.440 |
多头持仓: 113
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9.87 | 101.960 | +0.14% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 6.40 | 97.770 | -0.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 4.33 | - | - | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 4.15 | 83.920 | 0.00% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 2.93 | - | - | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2.67 | 22.88 | +0.11% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2.58 | 93.710 | -0.74% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.45 | 97.070 | +0.87% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.40 | 86.990 | +0.25% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 2.29 | 72.230 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0441901922 | 1.06B | 2.79 | -2.51 | -1.06 | ||
LU0889566138 | 9.68M | 0.26 | 0.83 | 2.03 | ||
Franklin U.S. Government Fund A acc | 80.36M | -2.06 | -3.86 | -0.26 | ||
Franklin US Government Fund X acc U | 1.18K | -0.44 | -2.43 | 1.03 | ||
Franklin Global Convertible Securit | 79.62M | 0.19 | -3.49 | 5.85 |
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