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Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(acc)EUR (0P000125XJ)

卢森堡

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24/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022659392

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.54M

0P000125XJ持仓

有关Franklin Euro Short Duration Bond Fund W acc EUR (0P000125XJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin Euro Short Duration Bond Fund W acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.830	10.300	4.470
国债	91.900	91.900	0.000
可转债	2.270	2.270	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.306	34.414
公司	35.562	49.036
衍生品	0.007	9.127
证券化	3.800	6.877
现金	2.986	17.436

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 205

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	7.40	100.550	+0.14%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6.82	93.490	+0.09%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5.07	96.360	+0.07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	4.24	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	3.05	88.710	0.00%
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3BPX2	2.84	-	-
Denmark 2.5 18-Nov-2024	XS2547290432	2.73	99.570	0.00%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.9%	DE000BU22056	1.88	-	-
Slovak (Republic of) 3%	SK4000024683	1.78	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0366770310	43.35M	-8.02	-6.51	-3.35
Franklin European Total Return Fune	158.05M	-1.38	-3.18	0.91
Franklin European Total Return Funa	33.02M	-1.36	-3.20	0.91
Franklin European Total Return Funi	581.31M	-1.18	-2.79	1.26
Franklin European Total Return Funn	79.92M	-1.59	-3.87	0.20

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香港恒生指数	18,023.90	-3.81	-0.02%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,082.0	-30.2	-0.08%
US 500	5,470.1	+0.8	+0.01%
美元指数期货	105.275	+0.154	+0.15%

WTI原油	80.74	-0.09	-0.11%
伦敦布伦特原油	84.16	+0.03	+0.04%
黄金	2,330.90	+0.10	+0.00%
白银	29.212	+0.019	+0.07%
天然气	2.845	-0.011	-0.39%
铜	4.3695	-0.0005	-0.01%
美国大豆	1,144.75	-15.25	-1.31%

欧元/美元	1.0710	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2629	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2883	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9300	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.65	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6645	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2685	+0.0001	+0.01%

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腾讯控股	380.20	-0.20	-0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
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