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Keren 2029 C (0P0001RMH7)

巴黎

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108.790 +0.010 +0.01%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Keren Finance

ISIN: FR001400J5O4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 126.73M

0P0001RMH7持仓

有关Keren 2029 C (0P0001RMH7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Keren 2029 C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.540	33.460	1.920
国债	67.090	70.390	3.300
可转债	3.730	3.730	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.727	39.585
现金	31.409	32.018
政府	-0.982	44.854

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CM-AM Monéplus IC2	FR0013368065	9.68	-	-
Transportes Aereos Portugueses, S.A 5.625%	PTTAPDOM0005	2.04	-	-
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1.77	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	1.62	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1.50	-	-
Kering S.A. 1.25%	FR001400A5N5	1.46	-	-
Air Liquide Finance 0.625%	FR0013428067	1.40	-	-
BNP Paribas SA 1%	XS1808338542	1.35	-	-
Rolls-Royce PLC 0.875%	XS1819575066	1.35	-	-
Dufry One B.V. 2.5%	XS1699848914	1.35	-	-

Keren Finance的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Keren Corporate C		204.3M	5.59	2.24	2.50
	Keren Corporate i		204.3M	6.27	2.95	3.22

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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