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H2O Allegro FCP EUR RC (0P0001KVZV)

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111.640 -2.290 -2.01%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: H2O AM LLP

ISIN: FR0013393220

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 200.63M

0P0001KVZV持仓

有关H2O Allegro FCP EUR SRC (0P0001KVZV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 H2O Allegro FCP EUR SRC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	169.940	541.690	371.750
可转债	1.530	1.530	0.000
其它	0.800	0.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.959	14.742
市净率	0.430	6.590
市销率	1.797	1.852
市现率	8.083	10.749
股息收益率	3.924	2.591
5年盈利增长	-	11.586

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	27.374	321.447
现金	142.560	761.107
政府	-69.194	107.972
公司	1.862	19.013

地区配置

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 460

空头持仓: 394

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	4.32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3.63	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	1.21	78.190	+0.44%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	0.90	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	0.90	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	0.76	-	-

H2O AM Europe的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0010930438	1.23B	-3.41	15.91	12.25
FR0013393329	1.23B	-4.91	12.19	-
FR0013186707	1.23B	-3.93	15.30	-
FR0010923383	198.08M	-8.57	12.07	4.19
FR0013186673 EUR	200.63M	-2.42	18.08	-

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富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,883.75	+163.05	+0.83%
日经225	39,134.50	+411.00	+1.06%
US 30	43,004.0	+163.7	+0.38%
US 500	5,963.0	+32.1	+0.54%
美元指数期货	107.465	+0.114	+0.11%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,640.41	-4.69	-0.18%
白银	30.155	+0.197	+0.66%
天然气	3.507	+0.568	+19.33%
铜	4.1225	+0.0250	+0.61%
美国大豆	976.25	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0445	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.3024	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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