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Groupama Ultra Short Term NC (0P0001FSY0)

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106.790 +0.010 +0.01%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: FR0013346079

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.86B

0P0001FSY0持仓

有关Groupama Ultra Short Term Bond N (0P0001FSY0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Groupama Ultra Short Term Bond N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.660	36.140	6.480
国债	69.300	96.740	27.440
可转债	1.040	1.040	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.015	45.914
现金	29.655	19.962
政府	1.894	21.584
证券化	0.461	4.436

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.52	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	4.52	42,684.100	+0.01%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.03	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.85	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.84	-	-
Rolls-Royce PLC 4.625%	XS2244322082	1.84	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1.64	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.64	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	1.57	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.39	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.66B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.66B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.66B	3.37	2.19	-
FR0013314234	7.66B	-	-	-
FR0010213355	6.64B	3.34	2.23	0.52

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日经225	38,903.00	+399.00	+1.04%
US 30	43,657.2	-93.7	-0.21%
US 500	5,930.9	-18.3	-0.31%
美元指数期货	106.737	-0.060	-0.06%

WTI原油	68.43	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.16	-0.22%
黄金	2,573.80	+0.90	+0.03%
白银	30.558	-0.011	-0.04%
天然气	2.764	-0.004	-0.14%
铜	4.0915	+0.0130	+0.32%
美国大豆	988.88	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2444	-0.0077	-0.11%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.47	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6457	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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