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Groupama Ultra Short Term NC (0P0001FSY0)

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107.090 +0.010 +0.01%

16/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: FR0013346079

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.97B

0P0001FSY0持仓

有关Groupama Ultra Short Term Bond N (0P0001FSY0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Groupama Ultra Short Term Bond N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.700	48.950	3.250
国债	53.330	91.250	37.920
可转债	0.960	0.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.852	46.845
现金	45.694	19.726
政府	-11.484	22.478
证券化	0.427	4.404

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Group AG 1%	CH0483180946	2.37	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	2.28	42,818.130	+0.01%
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	2.28	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	2.15	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.88	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.54	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.52	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 3.25%	XS2229875989	1.50	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.125%	BE0002251206	1.46	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0013296332	7.06B	3.63	2.29	-
FR0013314234	7.06B	3.52	-	-
FR0010875237	7.42B	3.68	2.33	0.58
FR0000989626	7.06B	3.68	2.33	0.58
FR0013278702	6.06B	3.58	2.31	-

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日经225	39,187.50	-222.50	-0.56%
US 30	43,500.3	+50.4	+0.12%
US 500	6,054.8	+4.2	+0.07%
美元指数期货	106.640	-0.023	-0.02%

WTI原油	69.66	-0.42	-0.60%
伦敦布伦特原油	73.19	0.00	0.00%
黄金	2,658.47	-3.53	-0.13%
白银	30.845	-0.076	-0.25%
天然气	3.345	-0.023	-0.68%
铜	4.1240	-0.0230	-0.55%
美国大豆	971.12	-5.63	-0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2931	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2930	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.54	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6313	-0.0022	-0.36%
英镑/美元	1.2698	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	404.60	+2.00	+0.50%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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