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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.270 | 17.520 | 13.250 |
国债 | 92.250 | 92.360 | 0.110 |
可转债 | 3.500 | 3.500 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.466 | 21.917 |
市净率 | 2.094 | 1.471 |
市销率 | 1.618 | 1.291 |
市现率 | 6.297 | 11.752 |
股息收益率 | 2.164 | 4.721 |
5年盈利增长 | 14.634 | 12.459 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 46.375 | 96.755 |
公司 | 42.290 | 26.898 |
衍生品 | -0.120 | 73.250 |
现金 | 4.394 | 33.438 |
证券化 | 3.589 | 18.064 |
多头持仓: 262
空头持仓: 51
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2.16 | 58.640 | -0.78% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 2.14 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1.95 | 102.610 | -0.48% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2626288760 | 1.83 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1.77 | 101.080 | -0.54% | |
European Investment Bank 3.75% | - | 1.42 | - | - | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.34 | 98.100 | -0.37% | |
Credit Agricole S.A. 4.375% | FR001400M4O2 | 1.23 | - | - | |
European Union 2.625 04-Feb-2048 | EU000A3K4DM9 | 1.19 | 88.710 | -0.57% | |
Netherlands .5 15-Jan-2040 | NL0013552060 | 1.15 | 69.790 | -0.71% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010251660 | 61.61B | 1.03 | 1.33 | 0.32 | ||
FR0011408764 | 34.48B | 0.95 | 1.06 | 0.08 | ||
FR0011176635 | 22.48B | 0.97 | 1.09 | 0.12 | ||
FR0013289360 | 3B | 1.34 | 1.42 | - | ||
FR0013365822 | 317.09M | 3.06 | 2.63 | - |
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