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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.440 | 6.870 | 1.430 |
股票 | 93.380 | 93.380 | 0.000 |
国债 | 1.160 | 1.190 | 0.030 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.510 | 0.500 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.842 | 24.007 |
市净率 | 4.987 | 4.516 |
市销率 | 3.535 | 3.287 |
市现率 | 16.670 | 15.874 |
股息收益率 | 0.721 | 1.223 |
5年盈利增长 | 15.189 | 12.399 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 49.200 | 26.653 |
工业 | 14.250 | 11.865 |
医疗保健 | 10.080 | 16.378 |
通信服务 | 9.070 | 7.939 |
周期性消费品 | 5.750 | 12.511 |
公用事业 | 3.170 | 2.306 |
金融服务 | 3.050 | 13.477 |
房地产 | 1.900 | 1.956 |
能源 | 1.490 | 3.324 |
基础材料 | 1.260 | 4.322 |
防御性消费品 | 0.770 | 8.070 |
多头持仓: 42
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Thematics Safety I/A EUR | LU1951224663 | 7.47 | - | - | |
Pictet-Clean Energy I EUR | LU0312383663 | 7.32 | 175.630 | +0.98% | |
Thematics Al and Robotics I/A EUR | LU1951199535 | 7.31 | - | - | |
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp I EUR Acc | LU1530899811 | 5.91 | - | - | |
Neuberger Berman 5G Cnnctvty USD I Acc | IE00BLLXGV72 | 5.13 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 4.56 | - | - | |
UBS Lux Equity Fund - Biotech USD Q-acc | LU0400035332 | 4.30 | 285.560 | -0.90% | |
Microsoft Corp | - | 4.07 | - | - | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 3.25 | 817.60 | -1.81% | |
Alphabet Inc Class C | - | 3.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vega Euro Rendement RC | 1.44B | 2.08 | 0.30 | 2.19 | ||
Vega Europe Convictions RC | 638.56M | 8.64 | 3.84 | 6.23 | ||
Vega France Opportunites RC | 545.93M | 10.14 | 7.27 | 6.91 | ||
Vega Monde Flexible RC | 131.44M | 5.29 | 2.51 | 4.31 | ||
FR0013379070 | 75.56M | -28.73 | -3.86 | - |
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