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Vega Disruption N C EUR (0P0001E0VD)

巴黎

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164.450 +1.160 +0.71%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Vega Investment Managers

ISIN: FR0013322971

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 150.95M

0P0001E0VD持仓

有关Vega Disruption N-C (0P0001E0VD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vega Disruption N-C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	4.700	1.400
股票	94.810	94.820	0.010
国债	1.860	2.050	0.190
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.020	0.810	0.790

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.861	23.691
市净率	4.954	4.659
市销率	3.804	3.476
市现率	17.582	16.667
股息收益率	0.815	1.246
5年盈利增长	16.034	13.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	53.080	27.889
工业	12.320	11.974
医疗保健	10.140	15.779
通信服务	8.780	8.514
周期性消费品	5.990	12.123
公用事业	4.000	2.508
金融服务	2.030	13.795
能源	1.150	2.995
基础材料	1.030	4.046
防御性消费品	0.770	7.090
房地产	0.720	1.855

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pictet-Clean Energy I EUR	LU0312383663	7.49	189.140	+2.52%
Thematics Al and Robotics I/A EUR	LU1951199535	6.49	-	-
英伟达	US67066G1040	6.20	141.95	-3.22%
NB Next Gen Cnnctvity USD I Acc	IE00BLLXGV72	5.56	-	-
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp I EUR Acc	LU1530899811	5.41	-	-
Thematics Safety I/A EUR	LU1951224663	5.11	-	-
UBS Lux Equity Fund - Biotech USD Q-acc	LU0400035332	4.62	298.740	+0.62%
苹果	US0378331005	4.06	229.87	+0.59%
谷歌	US02079K1079	3.75	166.57	-1.58%
微软	US5949181045	3.70	417.00	+1.00%

Vega Investment Managers的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vega Euro Rendement RC	1.47B	3.32	-0.26	2.05
Vega France Opportunites RC	694.6M	3.42	1.17	6.48
Vega Europe Convictions RC	625.72M	6.38	-0.74	5.56
Vega Monde Flexible RC	130.85M	6.45	0.97	3.81
Vega Grande Asie I	29.98M	9.33	-4.38	4.47

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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