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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.990 | 13.290 | 8.300 |
股票 | 46.380 | 46.500 | 0.120 |
国债 | 45.660 | 48.030 | 2.370 |
可转债 | 2.470 | 2.470 | 0.000 |
优先股 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
其它 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.220 | 16.209 |
市净率 | 3.310 | 2.342 |
市销率 | 2.510 | 1.697 |
市现率 | 15.486 | 9.632 |
股息收益率 | 1.632 | 2.497 |
5年盈利增长 | 11.109 | 11.271 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.280 | 19.335 |
医疗保健 | 17.740 | 12.476 |
周期性消费品 | 16.920 | 12.140 |
工业 | 16.900 | 12.303 |
金融服务 | 10.800 | 15.045 |
防御性消费品 | 5.210 | 7.964 |
基础材料 | 4.230 | 7.045 |
公用事业 | 3.580 | 3.571 |
房地产 | 0.900 | 2.560 |
能源 | 0.430 | 4.764 |
多头持仓: 20
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Diversified Bond Opp. 2025 E2 | FR0013330727 | 8.63 | - | - | |
IVO Fixed Income Short Dur EUR I Acc | LU2061939646 | 7.99 | - | - | |
Sycoyield 2026 IC | FR001400A6X2 | 7.63 | - | - | |
Sedec UCITS - Sedec Rendement EUR-R | LU1391411565 | 7.62 | 434.440 | -0.13% | |
Galilée Innovation Europe IC | FR0013482759 | 7.55 | - | - | |
CreditMax Euro SmartforClimate C | FR0010962167 | 6.67 | - | - | |
Anaxis Short Duration I | FR0010951483 | 6.48 | - | - | |
Keren Recovery 2027 I | FR001400BZE6 | 6.46 | - | - | |
Lyxor World Water (DR) UCITS Acc | FR0014002CH1 | 5.19 | 6.31 | +0.35% | |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | LU2168656341 | 4.76 | 13.380 | -0.37% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0012444958 | 10.01M | 2.45 | -3.48 | - | ||
FR0007075585 | 8M | 4.42 | 2.32 | 2.93 |
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