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Sextant Bond Picking N (0P0001AC1J)

巴黎

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5,738.080 -10.730 -0.19%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

ISIN: FR0013202140

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.97M

0P0001AC1J持仓

有关Sextant Bond Picking N (0P0001AC1J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sextant Bond Picking N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	3.770	4.390	0.620
国债	109.380	109.380	0.000
可转债	4.040	4.040	0.000
优先股	2.350	2.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.056	10.352
市净率	0.166	4.819
市销率	1.405	0.830
市现率	0.177	33.683
股息收益率	3.390	3.199
5年盈利增长	11.848	12.510

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	71.180	59.916
通信服务	35.070	18.940
防御性消费品	-0.020	37.516
基础材料	-0.170	49.870
房地产	-0.200	10.080
公用事业	-0.230	5.821
能源	-0.280	16.541
工业	-0.650	59.678
周期性消费品	-0.880	13.873
医疗保健	-0.990	12.139
科技	-2.820	21.728

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.61	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	10.33	-	-
Dufry One B.V. 3.625%	XS2333565815	3.46	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3.29	-	-
TechnipFMC PLC 5.75%	XS2197326437	3.24	-	-
Forvia SE 2.75%	XS2405483301	3.23	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	3.23	-	-
Banijay SAS 6.5%	XS2112335752	3.20	-	-
Eircom Finance Ltd 2.625%	XS2074522975	3.13	-	-
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	3.03	-	-

Amiral Gestion的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013202132		55.97M	6.65	-1.09	-

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.020	+0.094	+0.09%

WTI原油	74.11	+0.79	+1.08%
伦敦布伦特原油	76.99	+0.83	+1.09%
黄金	2,690.36	+17.96	+0.67%
白银	31.055	+0.365	+1.19%
天然气	3.732	+0.081	+2.22%
铜	4.3083	+0.0498	+1.17%
美国大豆	991.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3566	+0.0250	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3565	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.98	-0.36	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Sextant Bond Pick.	5,738.080	-10.730	-0.19%