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Octo Crédit ISR Court Terme B (0P0000X65X)

巴黎

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1,099.160 -0.180 -0.02%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Octo Asset Management

ISIN: FR0011299429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 138.56M

0P0000X65X持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.090	30.120	8.030
国债	72.000	72.000	0.000
可转债	4.400	4.400	0.000
其它	1.520	1.520	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.222	48.436
现金	20.378	16.527
衍生品	0.174	9.016
政府	0.513	34.842

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Octo Crédit Value C	FR0013192622	2.34	-	-
Octo Crédit Value Investment Grade I	FR001400J5S5	1.42	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.375%	XS1468525057	1.02	-	-
Thyssenkrupp AG 2.875%	DE000A2TEDB8	1.02	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.875%	XS1944390241	1.01	-	-
Schaeffler AG 1.875%	DE000A2YB7A7	1.01	-	-
Renault S.A. 1%	FR0013329315	0.99	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	0.99	-	-
Nexans SA 0%	FR0128351543	0.99	-	-
Abertis Infraestructuras SA 1.5%	XS1967635621	0.99	-	-

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美元指数期货	107.550	+0.200	+0.19%

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伦敦布伦特原油	72.58	+0.02	+0.03%
黄金	2,640.22	-4.88	-0.18%
白银	30.188	+0.108	+0.36%
天然气	3.489	+0.550	+18.71%
铜	4.1100	+0.0125	+0.31%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2890	-0.0071	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2894	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.50	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
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百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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