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EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR (0P00000DLW)

巴黎

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277.970 -1.160 -0.42%

29/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010588350

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 751.68M

0P00000DLW持仓

有关EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR (0P00000DLW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.110	0.370	0.260
股票	99.920	99.920	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.565	13.402
市净率	2.067	1.704
市销率	1.398	1.082
市现率	7.405	7.846
股息收益率	3.032	3.381
5年盈利增长	10.778	11.255

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	31.350	26.287
周期性消费品	13.830	16.069
医疗保健	10.910	10.551
金融服务	10.590	12.076
科技	9.390	9.114
防御性消费品	7.940	7.732
基础材料	5.760	5.258
能源	5.330	6.196
房地产	2.520	3.336
通信服务	2.380	4.370

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
路易威登	FR0000121014	6.61	715.80	+0.36%
液化空气	FR0000120073	5.75	169.14	+1.05%
爱玛仕	FR0000052292	5.72	2,702.00	+0.78%
依视路国际	FR0000121667	5.36	265.10	+0.68%
法国巴黎银行	FR0000131104	5.30	65.66	+1.53%
万喜集团	FR0000125486	4.58	104.50	+1.36%
施耐德电气	FR0000121972	4.48	241.00	+1.50%
圣戈班集团	FR0000125007	4.47	90.58	+1.41%
赛峰	FR0000073272	4.24	238.40	+0.29%
欧莱雅	FR0000120321	3.69	363.55	+2.02%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	751.68M	4.61	3.29	5.39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	751.68M	4.81	3.25	5.27
FR0010505578	621.12M	3.61	0.95	6.28
FR0014009V22	23.21M	33.81	-	-
Equilibre Discovery	19.24M	6.88	2.62	4.89

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,883.0	+169.7	+0.38%
US 500	6,061.9	+22.6	+0.37%
美元指数期货	107.720	-0.089	-0.08%

WTI原油	72.91	+0.29	+0.40%
伦敦布伦特原油	76.02	+0.41	+0.54%
黄金	2,842.51	+49.01	+1.75%
白银	32.545	+1.152	+3.67%
天然气	3.096	-0.074	-2.33%
铜	4.3205	+0.0375	+0.88%
美国大豆	1,044.13	-15.87	-1.50%

欧元/美元	1.0420	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1717	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2693	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9205	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.46	-0.71	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6233	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2453	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	102.00	+5.28	+5.46%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	94.36	+4.75	+5.30%
京东	42.14	+1.88	+4.67%
亚马逊	235.11	-1.96	-0.83%
Meta Platforms	692.67	+16.18	+2.39%
苹果	238.78	-0.58	-0.24%

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