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CPR Credixx Invest Grade P (0P0000CPHY)

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16,765.641 +26.350 +0.16%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: CPR Asset Management

ISIN: FR0010560177

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 90.55M

0P0000CPHY持仓

有关CPR Credixx Invest Grade P (0P0000CPHY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CPR Credixx Invest Grade P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	94.700	99.130	4.430
国债	5.320	5.330	0.010
可转债	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	78.936	34.920
政府	14.635	8.063
衍生品	4.798	4.798
公司	1.648	29.434

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Portugal (Republic Of)	PTPBTBGE0063	5.63	-	-
France (Republic Of)	FR0128537125	5.62	-	-
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	4.80	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	3.38	-	-
Jcdecaux SE 2%	FR0013509627	1.14	-	-
Eni SpA 0.625%	XS1493322355	1.13	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	1.13	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1.13	-	-

CPR Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.17B	3.80	2.30	0.57
CPR Oblig 12 Mois I	1.17B	4.11	2.58	0.78
FR0010725200	90.55M	5.40	4.51	2.53
CPR 7 10 Euro SR P	16.15M	3.22	-4.08	0.41
CPR 7 10 Euro SR S	16.15M	3.04	-4.27	0.23

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,713.5	+315.8	+0.74%
US 500	5,938.6	+69.0	+1.18%
美元指数期货	108.780	-0.429	-0.39%

WTI原油	74.00	+0.87	+1.19%
伦敦布伦特原油	76.52	+0.59	+0.78%
黄金	2,650.89	-18.11	-0.68%
白银	30.087	+0.187	+0.63%
天然气	3.360	-0.300	-8.20%
铜	4.0728	+0.0468	+1.16%
美国大豆	980.25	-18.75	-1.88%

欧元/美元	1.0307	+0.0042	+0.41%
美元/人民币	7.3611	+0.0617	+0.85%
美元/离岸人民币	7.3611	+0.0216	+0.29%
港币/人民币	0.9411	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.34	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6219	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.95	+1.25	+1.51%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.16	+3.94	+1.79%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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