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La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB)

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89,426.110 +12.670 +0.01%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.26B

0P00002BDB持仓

有关La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 La Française Trésorerie ISR R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	82.920	82.960	0.040
国债	17.040	19.700	2.660
可转债	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	70.489	33.474
政府	12.574	32.673
公司	14.848	29.773

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.89	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.81	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.256%	XS2682201194	3.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2.98	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005566184	2.55	-	-
UniCredit S.p.A. 4.216%	XS2701147840	2.45	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227701	2.25	-	-
AXA Banque S.A. 4.086%	FR0128228881	1.84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 4.096%	XS2713768047	1.83	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	1.64	99.860	0.00%

La Française Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0013289022	3.26B	0.98	1.29	-
FR0013258647	397.04M	1.15	-0.42	-
La Francaise Index Variable C	146.09M	1.90	2.08	0.89
La Francaise Obligations Europe Sai	97.89M	0.38	-2.23	0.85
La Francaise Obligations Europe SAC	97.89M	0.28	-2.62	0.68

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,157.00	-93.50	-0.24%
US 30	38,069.0	+165.7	+0.44%
US 500	5,044.0	+25.6	+0.51%
美元指数期货	105.665	+0.145	+0.14%

WTI原油	79.19	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	83.64	+0.10	+0.12%
黄金	2,335.00	+24.00	+1.04%
白银	27.032	+0.284	+1.06%
天然气	1.952	+0.022	+1.14%
铜	4.5780	+0.0095	+0.21%
美国大豆	1,176.50	+6.75	+0.58%

欧元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2417	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9257	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.01	+1.54	+1.00%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2529	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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