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AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G)

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13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: AXA Investment Managers Paris

ISIN: FR0000978371

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.64B

0P00000N5G持仓

有关AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AXA IM Euro Liquidity SRI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	111.020	111.020	0.000
其它	0.330	0.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.062	33.695
现金	-11.589	34.716
公司	8.204	24.913

主要持仓

多头持仓: 379

空头持仓: 257

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	5.37	-	-
Dpat Fix 2.93 311224	-	3.11	-	-
AXA Court Terme I	FR0010956581	2.60	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.87	93.36	+0.28%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.83	91.180	-0.20%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.41	100.440	+0.05%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.22	95.320	+0.05%
Royal Bank of Canada, London Branch	XS2927554571	1.10	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	1.10	98.709	+0.43%
Nordea Bank ABP 0%	XS2911028913	1.01	-	-

AXA Investment Managers Paris S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0000288946	4.52B	0.27	2.48	0.52
FR0010693689	4.52B	0.26	2.44	0.51
FR0000447823	1.18B	0.28	2.52	0.48
AXA Euro Obligations C	198.43M	0.14	-2.66	-0.15
FR0000288664	54.78M	0.38	-0.12	0.73

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,019.00	+556.35	+2.37%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,961.0	+146.9	+0.36%
US 500	5,551.9	+30.7	+0.56%
美元指数期货	104.050	+0.220	+0.21%

WTI原油	67.31	+0.76	+1.14%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	2,997.84	+6.54	+0.22%
白银	34.620	+0.314	+0.92%
天然气	4.065	+0.034	+0.84%
铜	4.9460	+0.0265	+0.54%
美国大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0838	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2343	-0.0115	-0.16%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.79	+0.98	+0.66%
澳大利亚元/美元	0.6304	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2931	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	526.50	+19.00	+3.74%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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Deka-ImmobilienGl.	54.480	+0.010	+0.02%
保险业	2,056.47	+9.01	+0.44%
Capital Group Glo.	49.690	-0.390	-0.78%
Etoile Actions US.	373.400	+1.960	+0.53%
Northern Trust Em.	14.686	+0.110	+0.73%
LSE Inv	350.98	-0.00	0.00%