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AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G)

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

ISIN: FR0000978371

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.75B

0P00000N5G持仓

有关AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AXA IM Euro Liquidity SRI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.940	105.040	0.100
其它	0.170	0.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.626	33.164
现金	-5.206	31.609
公司	8.266	27.586

主要持仓

多头持仓: 347

空头持仓: 215

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	5.04	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.00	100.250	+0.12%
AXA Court Terme I	FR0010956581	2.78	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.66	105.140	+0.51%
Vt Titr Rgt.Differe	-	1.61	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128382837	1.40	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.29	95.480	+0.05%
Dpat Fix 3.43 011024	-	1.15	-	-
Nordea Bank ABP 0%	XS2911028913	1.08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.01	100.595	+0.07%

AXA Investment Managers Paris S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0000288946	4.09B	3.27	2.17	0.45
FR0010693689	4.09B	3.20	2.13	0.44
FR0000447823	1.06B	3.30	2.18	0.39
AXA Euro Obligations C	208M	1.79	-3.36	0.12
FR0000288664	55.15M	3.07	-1.05	0.78

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富时中国A50指数	13,254.75	-195.03	-1.45%
香港恒生指数	19,253.00	-348.11	-1.78%
日经225	38,349.00	+346.50	+0.91%
US 30	43,868.5	-1.9	0.00%
US 500	5,946.6	-2.1	-0.04%
美元指数期货	107.117	+0.187	+0.17%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	74.30	+0.07	+0.09%
黄金	2,690.10	+15.20	+0.57%
白银	31.050	+0.107	+0.35%
天然气	3.333	-0.056	-1.65%
铜	4.0943	-0.0172	-0.42%
美国大豆	978.62	-2.13	-0.22%

欧元/美元	1.0468	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2472	+0.0104	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2562	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2570	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.80	-3.80	-0.93%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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