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AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G)

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10/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: AXA Investment Managers Paris

ISIN: FR0000978371

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.71B

0P00000N5G持仓

有关AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AXA IM Euro Liquidity SRI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	111.020	111.020	0.000
其它	0.330	0.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.062	33.954
现金	-11.589	33.552
公司	8.204	25.235

主要持仓

多头持仓: 379

空头持仓: 257

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	5.37	-	-
Dpat Fix 2.93 311224	-	3.11	-	-
AXA Court Terme I	FR0010956581	2.60	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.87	93.23	-0.15%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.83	91.130	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.41	100.150	-0.09%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.22	95.110	-0.12%
Royal Bank of Canada, London Branch	XS2927554571	1.10	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	1.10	98.282	+0.00%
Nordea Bank ABP 0%	XS2911028913	1.01	-	-

AXA Investment Managers Paris S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0010693689	4.49B	0.26	2.44	0.51
FR0000288946	4.49B	0.27	2.48	0.52
FR0000447823	1.17B	0.28	2.52	0.48
AXA Euro Obligations C	180.33M	0.14	-2.66	-0.15
FR0000288664	54.9M	0.38	-0.12	0.73

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日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,605.5	-306.8	-0.73%
US 500	5,598.8	-15.9	-0.28%
美元指数期货	103.402	-0.551	-0.53%

WTI原油	66.84	+0.81	+1.23%
伦敦布伦特原油	70.12	+0.84	+1.21%
黄金	2,922.66	+23.26	+0.80%
白银	33.188	+0.657	+2.02%
天然气	4.428	-0.063	-1.40%
铜	4.7413	+0.0748	+1.60%
美国大豆	1,019.38	+6.38	+0.63%

欧元/美元	1.0918	+0.0083	+0.77%
美元/人民币	7.2273	-0.0318	-0.44%
美元/离岸人民币	7.2284	-0.0334	-0.46%
港币/人民币	0.9345	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.88	+0.61	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6292	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2930	+0.0051	+0.40%

阿里巴巴	137.78	+5.24	+3.95%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.77	+2.17	+2.35%
京东	41.02	+0.38	+0.94%
亚马逊	198.84	+4.30	+2.21%
Meta Platforms	608.70	+10.71	+1.79%
苹果	222.22	-5.26	-2.31%

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