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GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF (0P0000Q3ES)

瑞士

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106.390 -0.140 -0.13%

19/09 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Fortuna Investment AG

ISIN: CH0115484708

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 41.52M

0P0000Q3ES持仓

有关FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF (0P0000Q3ES)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	1.450	0.170
国债	97.740	97.740	0.000
可转债	0.980	0.980	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.265	36.785
政府	37.244	39.018
证券化	14.232	18.682
现金	1.275	2.048

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cantone Ticino 2%	CH1223665055	2.06	-	-
Nestle S.A. 2.125%	CH1273475413	1.87	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	CH1231094363	1.77	-	-
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125	CH1206367620	1.47	-	-
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95%	CH1239464659	1.43	-	-
Nestle SA 2.625%	CH1226543846	1.40	-	-
St.Galler Kantonalbank AG 2.4%	CH1346742914	1.39	-	-
Geneva (Canton) 0.4%	CH0315593928	1.36	-	-
Kenova AG 2.4%	CH1266847172	1.35	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9%	CH1239464550	1.33	-	-

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日经225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指数期货	100.42	+0.10	+0.10%

WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.69	-0.16	-0.21%
黄金	2,647.10	+32.50	+1.24%
白银	31.495	+0.072	+0.23%
天然气	2.719	+0.108	+4.60%
铜	4.3335	-0.0135	-0.31%
美国大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/人民币	7.0505	-0.0170	-0.28%
美元/离岸人民币	7.0415	-0.0294	-0.42%
港币/人民币	0.9050	-0.0016	0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
澳大利亚元/美元	0.6806	-0.0008	0.00%
英镑/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%

阿里巴巴	88.29	-0.20	-0.23%
腾讯控股	388.60	-0.20	-0.05%
百度	86.24	-0.78	-0.90%
京东	28.55	-0.19	-0.66%
亚马逊	191.60	+1.73	+0.91%
Meta Platforms	561.35	+2.25	+0.40%
苹果	228.20	-0.67	-0.29%

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