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Octagon New Zealand Fixed Interest Fund (0P0000UDQ7)

新西兰

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2.022 +0.003 +0.15%

18/12 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Forsyth Barr Investment Management Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 201.92M

0P0000UDQ7持仓

有关Forsyth Barr Premium Yield Fund (0P0000UDQ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Forsyth Barr Premium Yield Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.690	7.690
国债	92.050	92.050
优先股	0.260	0.260

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.210	74.540
公司	28.100	36.817
现金	7.690	5.442

地区配置

国债

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	6.08	96.190	-0.15%
Westpac New Zealand Limited	NZWNZD0226L9	5.49	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.84	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	3.69	93.093	-0.54%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT530C2	3.35	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	3.22	101.431	+0.14%
Dunedin City Treasury Limited	NZDCTDT199C7	2.86	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT528C6	2.77	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.71	86.030	+1.09%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2.68	101.673	-0.02%

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美元指数期货	107.900	+0.050	+0.05%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.58	-0.08	-0.11%
黄金	2,631.20	+3.00	+0.11%
白银	30.308	+0.119	+0.39%
天然气	3.389	+0.004	+0.12%
铜	4.0965	+0.0017	+0.04%
美国大豆	970.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3055	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3053	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	418.80	-1.40	-0.33%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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