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Octagon New Zealand Fixed Interest Fund (0P0000UDQ7)

新西兰

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2.009 -0.001 -0.04%

30/10 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Forsyth Barr Investment Management Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 188.89M

0P0000UDQ7持仓

有关Forsyth Barr Premium Yield Fund (0P0000UDQ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Forsyth Barr Premium Yield Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.690	7.690
国债	92.050	92.050
优先股	0.260	0.260

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.210	75.632
公司	28.100	36.074
现金	7.690	5.446

地区配置

国债

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	6.08	96.004	-0.08%
Westpac New Zealand Limited	NZWNZD0226L9	5.49	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.84	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	3.69	93.547	-0.13%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT530C2	3.35	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	3.22	101.083	-0.07%
Dunedin City Treasury Limited	NZDCTDT199C7	2.86	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT528C6	2.77	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.71	84.560	+0.02%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2.68	101.627	-0.03%

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美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

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伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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