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Fopadiva Prudente (0P00008942)

米兰

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18.062 -0.270 -1.48%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fopadiva

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.8M

0P00008942持仓

有关Fopadiva Prudente (0P00008942)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fopadiva Prudente 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.040	10.040	0.000
股票	1.090	1.090	0.000
国债	60.660	60.660	0.000
其它	28.210	30.900	2.690

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.195	23.939
现金	10.036	16.851

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
意大利4年期国债	IT0004712748	6.02	3.463	+0.29%
Pioneer Institutional 27%	-	5.75	-	-
Pioneer Institutional 29%	-	3.75	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004801541	3.36	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004361041	2.85	-	-
法国6年期国债	FR0010604983	2.73	3.059	-0.10%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001030500	2.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.75%	DE0001135317	2.22	-	-
西班牙7年期国债	ES00000121L2	2.21	3.116	-0.30%
Italy (Republic Of)	IT0004922909	2.18	-	-

Fondemain的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fopadiva Garantito		62.7M	-0.29	0.88	0.69
	Fopadiva Dinamico		20.61M	2.15	0.66	3.95

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	Fopadiva Prudente	18.062	-0.270	-1.48%