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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

米兰

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101.420 +0.010 +0.01%

24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 89.25M

0P00011MAM持仓

有关Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondersel Short Term Asset 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	61.310	61.550	0.240
国债	38.690	38.690	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.200	34.261
现金	2.154	17.410
公司	0.646	49.117

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 17-Apr-2024	FR0127921064	9.87	99.989	0.00%
France (Republic Of) 3.69%	FR0128071042	8.60	-	-
Italy (Republic Of) 4%	IT0005566184	8.04	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	7.38	99.840	+0.01%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	6.87	99.541	+0.01%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	6.77	99.609	-0.23%
France (Republic Of) 3.82%	FR0128227685	6.18	-	-
Italy (Republic Of) 3.39%	IT0005542516	6.17	-	-
France (Republic Of) 3.79%	FR0128071034	6.16	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES0L02408091	6.10	-	-

Ersel Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Internazionale		63.52M	-1.61	-4.78	0.29
	Fondersel Euro		25.38M	-1.87	-6.03	-0.26

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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