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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

米兰

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103.803 +0.040 +0.03%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 131.13M

0P00011MAM持仓

有关Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondersel Short Term Asset 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.030	33.080	0.050
国债	66.970	66.970	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.324	36.039
现金	1.864	17.261
公司	0.812	49.536

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.39%	FR0128071075	9.82	-	-
France (Republic Of) 3.47%	FR0128227818	7.97	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	7.96	99.525	-0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7.07	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	6.22	99.947	+0.01%
France (Republic Of) 3.24%	FR0128227800	6.21	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6.21	99.727	+0.00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.71	98.917	-0.04%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5.29	99.312	-0.01%
Spain (Kingdom of) 3.37%	ES0L02507041	4.83	-	-

Ersel Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Internazionale		51.8M	2.52	-4.71	-0.26
	Fondersel Euro		24.57M	2.43	-4.78	-0.36

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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