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Fondersel Internazionale ESG (0P00000TUD)

米兰

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15.743 -0.030 -0.18%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0000388584

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 51.28M

0P00000TUD持仓

有关Fondersel Internazionale (0P00000TUD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondersel Internazionale 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.970	11.320	3.350
国债	92.030	92.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.137	14.628
市净率	1.288	1.872
市销率	0.685	1.282
市现率	4.901	8.612
股息收益率	2.613	3.904
5年盈利增长	11.246	7.848

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.032	70.743
现金	7.968	13.768

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.65	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.57	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.12	100.95	+0.05%
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.11	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	6.59	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	6.22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5.10	91.240	+0.10%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4.50	116.20	+0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	4.28	-	-
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.27	91.580	+0.28%

Ersel Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		118.19M	3.09	1.72	0.27
	Fondersel Euro		24.81M	1.26	-4.83	-0.42

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,418.44	+124.89	+0.94%
香港恒生指数	19,873.75	+153.05	+0.78%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,999.0	+158.7	+0.37%
US 500	5,963.8	+32.9	+0.56%
美元指数期货	107.560	+0.209	+0.19%

WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.27	+0.37%
黄金	2,644.66	-0.44	-0.02%
白银	30.253	+0.295	+0.98%
天然气	3.497	+0.085	+2.49%
铜	4.1135	+0.0160	+0.39%
美国大豆	975.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3064	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3064	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Fondersel Interna.	15.743	-0.030	-0.18%