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Fondersel Euro (0P00000TT0)

米兰

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9.262 +0.010 +0.13%

12/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001063764

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.36M

0P00000TT0持仓

有关Fondersel Euro (0P00000TT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondersel Euro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.030	0.320	0.290
国债	99.970	99.970	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.974	74.883
现金	0.026	9.994

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	10.57	110.56	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9.92	95.58	0.00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	9.77	99.11	-0.06%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.62	85.24	-0.13%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6.32	110.00	0.00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.96	90.850	0.00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.88	90.25	0.00%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4.93	92.320	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.58	100.659	-0.02%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.32	78.52	0.00%

Ersel Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		123.59M	0.42	2.04	0.33
	Fondersel Internazionale		47.68M	0.20	-4.45	-1.22

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,976.00	+513.35	+2.19%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,003.5	+189.4	+0.46%
US 500	5,558.9	+37.7	+0.68%
美元指数期货	103.972	+0.142	+0.14%

WTI原油	67.20	+0.65	+0.98%
伦敦布伦特原油	70.47	+0.59	+0.84%
黄金	3,002.86	+11.56	+0.39%
白银	34.708	+0.402	+1.17%
天然气	4.069	-0.042	-1.02%
铜	4.9405	+0.0150	+0.30%
美国大豆	1,009.88	-1.13	-0.11%

欧元/美元	1.0848	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2320	-0.0119	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2355	-0.0103	-0.14%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.72	+0.91	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6303	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	523.50	+16.00	+3.15%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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Fondersel Euro	9.262	+0.010	+0.13%
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Mercer Diversifie.	141.930	+0.270	+0.19%
Schroder BRIC Fun.	1.440	-0.002	-0.14%
Oddo BHF Avenir C.	4,414.480	+21.660	+0.49%
M&G (Lux) Dynamic.	10.747	-0.030	-0.25%
Mercer Passive Gl.	156,820	+616	+0.39%
NB 5g Connectivit.	15.060	-0.210	-1.38%