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Fondersel Euro (0P00000TT0)

米兰

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9.279 +0.030 +0.29%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001063764

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.23M

0P00000TT0持仓

有关Fondersel Euro (0P00000TT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondersel Euro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.570	9.280	2.710
国债	93.420	93.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.423	72.814
现金	6.577	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	11.04	94.65	+0.52%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8.54	112.52	+0.37%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	7.50	96.43	+0.14%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.19	89.25	+0.39%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.95	95.89	+0.09%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4.85	115.21	+0.30%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	4.67	98.09	+0.89%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	4.59	88.660	+0.41%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	3.72	89.980	+0.28%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.68	99.328	+0.05%

Ersel Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		89.39M	0.78	0.76	0.08
	Fondersel Internazionale		62.91M	-1.17	-4.99	0.27

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上证指数	3,138.71	-2.01	-0.06%
富时中国A50指数	12,703.57	+2.23	+0.02%
香港恒生指数	18,472.00	-106.30	-0.57%
日经225	38,685.00	+448.93	+1.17%
US 30	38,874.4	+22.1	+0.06%
US 500	5,181.3	+0.6	+0.01%
美元指数期货	105.070	+0.151	+0.14%

WTI原油	78.76	+0.28	+0.36%
伦敦布伦特原油	83.59	+0.26	+0.31%
黄金	2,331.85	+0.65	+0.03%
白银	27.593	-0.021	-0.08%
天然气	2.162	-0.037	-1.68%
铜	4.6113	+0.0018	+0.04%
美国大豆	1,246.25	+0.50	+0.04%

欧元/美元	1.0766	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2184	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2215	+0.0071	+0.10%
港币/人民币	0.9228	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.57	+0.69	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6626	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2556	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	366.00	-4.20	-1.13%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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