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Fondaco Global Fd International Bond Core I USD (0P0000VV7D)

卢森堡

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100.155 -0.750 -0.75%

12/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fondaco Lux SA

ISIN: LU0725859762

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 150.42M

概览
简介
历史数据

0P0000VV7D历史数据

免费获取Fondaco Global Fd International Bond Core I USD（0P0000VV7D）基金历史数据，用于Fondaco Global Fd International Bond Core I USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Fondaco Global Fd International Bond Core I USD（0P0000VV7D）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Fondaco Global Fd International Bond Core I USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月12日	100.155	100.155	100.155	100.155	-0.75%
2024年11月11日	100.909	100.909	100.909	100.909	-0.48%
2024年11月8日	101.394	101.394	101.394	101.394	-0.07%
2024年11月7日	101.465	101.465	101.465	101.465	1.11%
2024年11月6日	100.351	100.351	100.351	100.351	-1.36%
2024年11月5日	101.739	101.739	101.739	101.739	0.01%
2024年11月4日	101.725	101.725	101.725	101.725	0.31%
2024年10月31日	101.412	101.412	101.412	101.412	-0.21%
2024年10月30日	101.627	101.627	101.627	101.627	0.10%
2024年10月29日	101.521	101.521	101.521	101.521	-0.13%
2024年10月28日	101.650	101.650	101.650	101.650	-0.48%
2024年10月25日	102.137	102.137	102.137	102.137	-0.05%
2024年10月24日	102.187	102.187	102.187	102.187	0.41%
2024年10月23日	101.774	101.774	101.774	101.774	-0.69%
2024年10月22日	102.480	102.480	102.480	102.480	-0.32%
2024年10月21日	102.807	102.807	102.807	102.807	-0.69%
2024年10月18日	103.517	103.517	103.517	103.517	0.18%
2024年10月17日	103.333	103.333	103.333	103.333	-0.43%
2024年10月16日	103.779	103.779	103.779	103.779	-0.23%
2024年10月15日	104.015	104.015	104.015	104.015	0.31%
2024年10月14日	103.697	103.697	103.697	103.697	-0.32%

最高: 104.015

最低: 100.155

差价: 3.860

平均: 102.080

涨跌幅: -3.730

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,408.00	-415.45	-2.10%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,917.5	-40.7	-0.09%
US 500	5,978.7	-6.7	-0.11%
美元指数期货	106.605	+0.226	+0.21%

WTI原油	68.01	-0.42	-0.61%
伦敦布伦特原油	71.88	-0.40	-0.55%
黄金	2,558.30	-28.20	-1.09%
白银	29.927	-0.736	-2.40%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0205	-0.0497	-1.22%
美国大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

欧元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2407	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2502	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fondaco Global Fd.	100.155	-0.750	-0.75%
Goldman Sachs Jap.	31,915.930	-590.700	-1.82%
GS India Equity P.	40.830	-0.810	-1.95%
AXA World Funds -.	170.360	-2.180	-1.26%
沪投资品	6,052.22	-153.81	-2.48%
Oberweis Micro-Ca.	47.480	-0.660	-1.37%
BGF Next Generati.	16.810	+0.030	+0.18%