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Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ)

卢森堡

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141.790 +0.010 +0.01%

02/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 387.27M

0P0000A4NJ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.310	0.360	0.050
国债	98.590	98.590	0.000
可转债	1.110	1.110	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	42.774	42.851
公司	34.947	35.498
证券化	20.871	20.046
现金	0.302	2.354

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4.56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4.26	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3.41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3.06	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2.78	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2.75	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2.38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2.19	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2.19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2.15	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.53B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.12B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,741.0	+343.3	+0.81%
US 500	5,944.5	+74.9	+1.28%
美元指数期货	108.800	-0.409	-0.37%

WTI原油	74.02	+0.89	+1.22%
伦敦布伦特原油	76.53	+0.60	+0.79%
黄金	2,655.91	-13.09	-0.49%
白银	30.168	+0.268	+0.90%
天然气	3.364	-0.296	-8.09%
铜	4.0740	+0.0480	+1.19%
美国大豆	980.25	-18.75	-1.88%

欧元/美元	1.0301	+0.0036	+0.35%
美元/人民币	7.3602	+0.0608	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3601	+0.0206	+0.28%
港币/人民币	0.9411	+0.0024	+0.26%
美元/日元	157.12	-0.35	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6218	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2427	+0.0047	+0.38%

阿里巴巴	85.16	+0.21	+0.24%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.71	+1.01	+1.22%
京东	35.17	+0.95	+2.76%
亚马逊	224.00	+3.78	+1.71%
Meta Platforms	604.88	+5.64	+0.94%
苹果	242.84	-1.01	-0.41%

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