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Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist (0P0000PNW4)

卢森堡

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130.930 +0.180 +0.14%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609630

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.14B

0P0000PNW4持仓

有关Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D (0P0000PNW4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.190	76.670	76.480
国债	99.170	99.170	0.000
可转债	0.650	0.650	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.652	46.101
衍生品	-0.157	11.909
现金	0.343	12.239
证券化	11.955	8.835
公司	5.559	34.578

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 324

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.68	92.87	+0.02%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.63	104.830	+0.62%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.29	122.62	+0.18%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2.29	86.49	+0.70%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.16	101.130	+0.59%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.05	89.780	+0.19%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2.02	85.400	+0.05%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1.94	81.600	+0.58%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.91	101.790	+0.22%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.90	99.60	+0.30%

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.37B	5.68	-2.06	5.03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.37B	5.02	-2.80	4.35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.37B	5.10	-2.70	4.41
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.37B	5.10	-2.70	4.41
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.37B	5.19	-2.60	4.50

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富时中国A50指数	13,248.21	+154.45	+1.18%
香港恒生指数	19,554.00	+187.04	+0.97%
日经225	38,205.50	-144.00	-0.38%
US 30	44,863.7	+16.7	+0.04%
US 500	6,018.7	+20.0	+0.33%
美元指数期货	105.892	-0.248	-0.23%

WTI原油	69.09	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	72.78	0.00	0.00%
黄金	2,681.51	+20.01	+0.75%
白银	31.108	+0.423	+1.38%
天然气	3.296	+0.001	+0.03%
铜	4.1590	+0.0275	+0.67%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0568	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2340	-0.0100	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2382	-0.0120	-0.17%
港币/人民币	0.9294	-0.0012	-0.13%
美元/日元	150.28	-1.26	-0.83%
澳大利亚元/美元	0.6517	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2709	+0.0022	+0.18%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.40	-1.60	-0.40%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Focused SICAV Hig.	130.930	+0.180	+0.14%