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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) F USD Acc (0P000196RH)

卢森堡

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123.230 -0.150 -0.12%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152423

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.41B

0P000196RH持仓

有关Focused SICAV US Corporate Bond Sustainable (USD (0P000196RH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Focused SICAV US Corporate Bond Sustainable (USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.160	71.350	70.190
国债	98.290	98.300	0.010
其它	0.530	0.530	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.232	82.690
衍生品	-0.311	15.125
现金	1.479	9.146
政府	0.062	8.252

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 315

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	1.16	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.97	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.96	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	-	0.91	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	-	0.91	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0.82	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0.80	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	0.77	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0.74	-	-
DCP Midstream Operating LP 5.625%	-	0.73	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,086.71	-119.70	-0.91%
香港恒生指数	19,330.00	-273.13	-1.39%
日经225	38,323.50	+212.00	+0.56%
US 30	44,794.0	+71.9	+0.16%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.160	+0.112	+0.11%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,655.19	-9.61	-0.36%
白银	30.270	-0.286	-0.94%
天然气	3.192	-0.005	-0.16%
铜	4.1430	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2447	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2506	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9310	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.60	-4.20	-1.04%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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