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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) F USD Acc (0P000196RH)

卢森堡

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119.260 +0.190 +0.16%

27/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152423

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.42B

0P000196RH持仓

有关Focused SICAV US Corporate Bond Sustainable (USD (0P000196RH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Focused SICAV US Corporate Bond Sustainable (USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.260	72.170	70.910
国债	98.240	98.250	0.010
其它	0.500	0.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.190	84.712
衍生品	-1.340	24.003
现金	2.599	9.634
政府	0.045	8.342

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 326

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	1.12	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1.11	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.92	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.92	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	-	0.89	-	-
Intuit Inc 5.2%	-	0.82	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0.79	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0.76	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	0.73	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0.72	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.31B	0.43	-1.08	1.89
Focused SICAV High Grade Long Termu	3.75B	-1.80	-3.50	1.49
Focused S High Grade Long Term Bonu	3.75B	-1.80	-3.49	1.49
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.84B	3.43	-0.31	6.52
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.84B	2.99	-2.00	4.66

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,387.2	+223.1	+0.57%
US 500	5,512.1	+29.2	+0.53%
美元指数期货	105.682	+0.111	+0.11%

WTI原油	81.10	-0.64	-0.78%
伦敦布伦特原油	84.67	-0.59	-0.69%
黄金	2,333.60	-3.00	-0.13%
白银	29.407	+0.151	+0.52%
天然气	2.643	-0.042	-1.56%
铜	4.3848	+0.0363	+0.83%
美国大豆	1,140.25	+4.25	+0.37%

欧元/美元	1.0695	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2656	-0.0032	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2997	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	160.65	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6661	+0.0016	+0.24%
英镑/美元	1.2622	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	72.20	-0.17	-0.24%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.34	+0.30	+0.34%
京东	26.01	-0.25	-0.93%
亚马逊	196.88	-0.97	-0.49%
Meta Platforms	517.02	-2.54	-0.49%
苹果	214.88	+0.78	+0.36%

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