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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc (0P00017OMX)

卢森堡

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109.060 0.000 0%

28/11 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344159089

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.54B

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简介
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0P00017OMX历史数据

免费获取Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc（0P00017OMX）基金历史数据，用于Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc（0P00017OMX）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月28日	109.060	109.060	109.060	109.060	0.00%
2024年11月27日	109.060	109.060	109.060	109.060	0.13%
2024年11月26日	108.920	108.920	108.920	108.920	0.00%
2024年11月25日	108.920	108.920	108.920	108.920	0.29%
2024年11月22日	108.600	108.600	108.600	108.600	-0.03%
2024年11月21日	108.630	108.630	108.630	108.630	-0.12%
2024年11月20日	108.760	108.760	108.760	108.760	-0.01%
2024年11月19日	108.770	108.770	108.770	108.770	0.06%
2024年11月18日	108.710	108.710	108.710	108.710	0.07%
2024年11月15日	108.630	108.630	108.630	108.630	0.07%
2024年11月14日	108.550	108.550	108.550	108.550	-0.12%
2024年11月13日	108.680	108.680	108.680	108.680	0.12%
2024年11月12日	108.550	108.550	108.550	108.550	-0.17%
2024年11月11日	108.740	108.740	108.740	108.740	-0.09%
2024年11月8日	108.840	108.840	108.840	108.840	-0.06%
2024年11月7日	108.900	108.900	108.900	108.900	0.24%
2024年11月6日	108.640	108.640	108.640	108.640	-0.28%
2024年11月5日	108.950	108.950	108.950	108.950	-0.04%
2024年11月4日	108.990	108.990	108.990	108.990	0.01%
2024年10月31日	108.980	108.980	108.980	108.980	0.06%
2024年10月30日	108.910	108.910	108.910	108.910	-0.07%

最高: 109.060

最低: 108.550

差价: 0.510

平均: 108.800

涨跌幅: 0.064

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美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/人民币	7.2423	-0.0017	0.00%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9306	0.0000	0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.00%
英镑/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
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