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FOCUS 1500 R VA (0P0000GAHJ)

奥地利维也纳

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207.390 -0.460 -0.22%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Spängler IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000A07M67

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.53M

0P0000GAHJ持仓

有关FOCUS 1500 R VA (0P0000GAHJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FOCUS 1500 R VA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.810	1.780	0.970
股票	69.080	69.080	0.000
国债	13.370	13.370	0.000
可转债	0.110	0.110	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	16.560	39.690	23.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.548	16.027
市净率	2.504	2.316
市销率	1.558	1.650
市现率	10.460	9.428
股息收益率	2.108	2.517
5年盈利增长	10.269	11.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.620	19.160
医疗保健	15.400	12.542
金融服务	13.980	15.075
工业	11.230	12.271
周期性消费品	10.850	12.271
通信服务	9.250	7.138
防御性消费品	7.960	8.090
基础材料	4.000	7.025
能源	2.520	4.690
房地产	1.750	2.549
公用事业	1.460	3.511

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ecology Stock Europe RA	AT0000A09YJ7	16.68	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	13.53	48.83	-0.19%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11.50	8,000.5	-0.33%
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD	IE00B7WK2W23	7.86	148.20	-0.30%
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR	FR0010261198	7.44	181.27	-0.63%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	3.65	54.13	+0.01%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.56	993.02	-0.44%
Frankfurter UCITS - Modern Value	LU2439874319	3.53	133.62	0.00%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.28	159.53	-0.21%
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS	LU1859444769	3.17	9.82	-0.32%

IQAM Invest GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PrivatPortfolio III A	200.27M	9.40	6.27	7.00
PrivatPortfolio III T	200.27M	9.41	6.27	7.00
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	68.99M	0.12	-1.06	1.98
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	68.99M	0.12	-1.04	2.00
Spangler IQAM Austrian MedTrust R A	68.99M	0.10	-1.44	1.56

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,787.7	-598.4	-1.56%
US 500	5,026.2	-90.0	-1.76%
美元指数期货	106.210	+0.762	+0.72%

WTI原油	81.48	-1.15	-1.39%
伦敦布伦特原油	85.97	-1.23	-1.41%
黄金	2,297.30	-60.40	-2.56%
白银	26.570	-1.090	-3.94%
天然气	1.955	-0.075	-3.69%
铜	4.5410	-0.1355	-2.90%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0668	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2546	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.81	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2497	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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