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Ashburton Namibia Equity Fund A (0P0000JZ1A)

南非约翰内斯堡

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9.724 -0.010 -0.14%

12/09 - 闭盘. NAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: FNB Namibia Unit Trusts

ISIN: ZAE000020483

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.31M

0P0000JZ1A持仓

有关FNB Namibia General Equity Fund (0P0000JZ1A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FNB Namibia General Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.630	3.630
股票	96.330	96.330
国债	0.040	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.845	10.167
市净率	2.234	1.542
市销率	1.719	1.049
市现率	6.900	4.624
股息收益率	3.802	4.605
5年盈利增长	10.362	13.050

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.500	27.036
基础材料	19.110	21.081
防御性消费品	16.570	10.225
通信服务	9.060	15.144
周期性消费品	6.830	11.883
能源	6.760	2.524
医疗保健	5.690	4.624
科技	5.570	4.411
房地产	0.920	2.542

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Namibia Breweries	NA0009114944	5.00	2,899.00	-1.73%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.90	8,620	+0.68%
标准银行集团	ZAE000109815	4.76	22,919	+0.57%
FirstRand Namibia	NA0003475176	4.63	4,645.00	0.00%
萨索尔	ZAE000006896	4.62	11,970	+2.57%
BHP Billiton PLC	GB0000566504	4.54	-	-
Remgro	ZAE000026480	4.53	14,550	+0.92%
Mondi Limited	ZAE000156550	4.40	-	-
英美资源集团	GB00B1XZS820	4.39	2,062.0	+2.97%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.11	8,673	+2.51%

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日经225	36,855.50	+1264.00	+3.55%
US 30	41,113.0	+16.2	+0.04%
US 500	5,596.6	+0.8	+0.02%
美元指数期货	101.230	-0.428	-0.42%

WTI原油	69.30	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.24	+0.08	+0.11%
黄金	2,586.80	-0.25	-0.01%
白银	30.230	+0.020	+0.07%
天然气	2.357	-0.002	-0.08%
铜	4.2092	-0.0013	-0.03%
美国大豆	1,012.00	+12.00	+1.20%

欧元/美元	1.1071	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.1176	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	7.1184	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9122	+0.0001	+0.02%
美元/日元	141.86	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6724	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.3125	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.49	+0.68	+0.80%
腾讯控股	372.60	+2.40	+0.65%
百度	84.07	+0.12	+0.14%
京东	26.65	+0.09	+0.34%
亚马逊	187.00	+2.48	+1.34%
Meta Platforms	525.60	+13.77	+2.69%
苹果	222.77	+0.11	+0.05%

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