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Flossbach von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

卢森堡

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107.620 -0.030 -0.03%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 555.65M

0P0000ZP5P持仓

有关Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Flossbach von Storch - Bond Total Return R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.050	27.170	0.120
国债	72.950	72.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	100.806	16.875
市净率	7.250	2.248
市销率	3.525	1.772
市现率	-	9.794
股息收益率	-	2.792
5年盈利增长	-	11.044

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.817	36.122
公司	19.873	49.871
证券化	16.648	7.047
现金	13.663	17.643

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4.47	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.59	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2.57	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.08	100.661	-0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.98	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	1.89	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.68	97.800	+0.03%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.66	96.650	0.00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1.63	95.00	-0.04%
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1.45	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.48B	2.15	0.16	3.42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.48B	1.63	-0.34	2.90
LU1481584016	6.5B	2.14	0.15	3.42
LU1481583711	6.5B	1.62	-0.35	2.90
LU1748855837	6.5B	1.93	-0.05	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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