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Nedgroup Investments Global Flexible Fund B USD Accumulation (0P0001377Z)

爱尔兰

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2.899 +0.003 +0.10%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFL08

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.23M

0P0001377Z持仓

有关Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ (0P0001377Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.270	27.900	5.630
股票	58.610	58.610	0.000
国债	17.090	17.090	0.000
可转债	1.780	1.780	0.000
优先股	0.250	0.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.337	16.274
市净率	1.992	2.606
市销率	1.691	1.853
市现率	10.250	10.253
股息收益率	1.976	2.247
5年盈利增长	11.208	11.479

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	24.810	7.939
金融服务	16.940	14.997
科技	15.860	19.962
基础材料	10.390	8.051
周期性消费品	9.570	11.222
工业	8.450	9.516
防御性消费品	6.220	9.328
能源	3.000	7.680
房地产	2.280	2.351
医疗保健	2.250	12.160
公用事业	0.230	2.590

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 64

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.13	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3.12	615.86	+0.84%
谷歌A	US02079K3059	3.00	192.04	-0.98%
Holcim	CH0012214059	2.91	87.68	-1.55%
花旗	US1729674242	2.78	71.40	-2.54%

Nedgroup Investments (IOM) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.82B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.82B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.82B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.82B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD A Share Class	649.18M	13.87	6.58	6.46

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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