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FISCH Convex Multi Asset Fund Class BE EUR (0P00016M1X)

卢森堡

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114.140 +0.210 +0.18%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 39.31M

0P00016M1X持仓

有关FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.480	20.390	14.910
股票	22.330	22.330	0.000
国债	50.100	50.100	0.000
可转债	21.430	21.430	0.000
优先股	0.720	0.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.443	16.297
市净率	4.717	2.441
市销率	2.973	1.770
市现率	16.163	10.324
股息收益率	1.847	2.581
5年盈利增长	8.760	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.430	20.876
防御性消费品	17.150	7.386
医疗保健	16.620	12.767
工业	12.370	11.333
周期性消费品	8.100	10.607
基础材料	7.330	5.313
金融服务	5.280	16.596
通信服务	5.180	6.930
能源	4.540	3.626

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7.77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6.16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4.11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4.08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3.94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2.83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.42	77.280	+0.35%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.41	86.550	+0.25%

Fisch Asset Management AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		39.31M	2.48	-2.95	0.99
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19.34M	1.96	-1.16	-

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富时中国A50指数	13,119.37	-87.04	-0.66%
香港恒生指数	19,322.50	-280.63	-1.43%
日经225	38,346.00	+234.50	+0.62%
US 30	44,796.5	+74.4	+0.17%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.177	+0.129	+0.12%

WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.13	-0.18%
黄金	2,652.22	-12.58	-0.47%
白银	30.220	-0.336	-1.10%
天然气	3.195	-0.002	-0.06%
铜	4.1415	+0.0005	+0.01%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2443	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2500	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9309	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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