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FISCH Convertible Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH)

卢森堡

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136.420 +1.310 +0.97%

05/03 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542657944

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.63M

0P0000UJAH持仓

有关FISCH CB Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH CB Global Defensive Fund MC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.440	404.740	403.300
国债	2.990	2.990	0.000
可转债	97.860	97.860	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	398.575	91.052
公司	100.848	89.050
现金	-397.138	21.508

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	7.12	-	-
Southern Co. 3.875%	-	6.57	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	6.45	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	5.28	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	4.43	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	4.18	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4.05	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3.47	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3.25	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.75	-	-

Fisch Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	471.39M	0.86	1.14	3.09
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	471.39M	0.75	-0.04	1.83
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	280.67M	0.11	1.69	0.47
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	280.67M	1.35	-2.76	-1.23
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	280.67M	1.43	-2.19	-0.62

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上证指数	3,372.55	-8.55	-0.25%
富时中国A50指数	13,295.09	-4.17	-0.03%
香港恒生指数	24,231.30	-138.41	-0.57%
日经225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,668.0	+89.2	+0.21%
US 500	5,764.9	+26.4	+0.46%
美元指数期货	103.570	-0.458	-0.44%

WTI原油	67.29	+0.93	+1.40%
伦敦布伦特原油	70.39	+0.93	+1.34%
黄金	2,930.20	+3.60	+0.12%
白银	33.290	-0.048	-0.14%
天然气	4.241	-0.061	-1.42%
铜	4.7865	-0.0210	-0.44%
美国大豆	1,025.88	-0.13	-0.01%

欧元/美元	1.0865	+0.0078	+0.72%
美元/人民币	7.2348	-0.0120	-0.17%
美元/离岸人民币	7.2323	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9330	0.0000	0.00%
美元/日元	147.42	-0.62	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6321	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2929	+0.0047	+0.36%

阿里巴巴	139.95	-1.08	-0.77%
腾讯控股	533.50	-10.50	-1.93%
百度	93.39	+1.51	+1.64%
京东	43.92	+0.16	+0.37%
亚马逊	200.70	-7.66	-3.68%
Meta Platforms	627.93	-28.54	-4.35%
苹果	235.33	-0.41	-0.17%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	FISCH CB Global D.	136.420	+1.310	+0.97%