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FISCH Convertible Global Defensive Fund BC (0P0000SVRP)

卢森堡

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117.250 -0.020 -0.02%

16/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0605323467

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.89M

0P0000SVRP持仓

有关FISCH CB Global Defensive Fund BC (0P0000SVRP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH CB Global Defensive Fund BC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.190	224.810	222.620
国债	6.170	6.170	0.000
可转债	93.060	93.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	222.447	81.891
公司	99.225	83.770
现金	-220.259	16.525

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Global Payments Inc 1.5%	-	5.10	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.89	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3.87	-	-
Southern Co. 3.875%	-	3.63	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	3.46	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.36	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	3.28	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.84	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.81	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.79	-	-

Fisch Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	542.03M	0.02	-0.60	2.68
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	542.03M	-0.23	-1.80	1.45
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309.03M	2.11	0.23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	309.03M	-2.24	-5.89	-1.24
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	309.03M	-2.11	-5.30	-0.62

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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