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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC (0P00011RNL)

卢森堡

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103.870 +0.090 +0.09%

22/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 296.45M

0P00011RNL持仓

有关FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC (0P00011RNL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.300	214.020	209.720
国债	94.740	94.820	0.080
可转债	2.510	2.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	208.675	37.547
公司	88.237	57.588
政府	9.003	48.086
现金	-204.382	26.642

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1.82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1.27	-	-

Fisch Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	457.38M	4.47	0.09	3.13
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	457.38M	3.23	-1.08	1.87
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	296.45M	-0.51	-5.21	-1.24
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	296.45M	0.02	-4.65	-0.62
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	68M	1.20	-2.79	0.30

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富时中国A50指数	12,897.12	+81.44	+0.64%
香港恒生指数	19,700.56	0.00	0.00%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,525.3	+369.2	+0.84%
US 500	6,113.1	+26.8	+0.44%
美元指数期货	107.950	-0.012	-0.01%

WTI原油	74.30	-1.14	-1.51%
伦敦布伦特原油	77.89	-1.11	-1.41%
黄金	2,762.00	-8.90	-0.32%
白银	30.848	-0.572	-1.82%
天然气	3.942	-0.018	-0.45%
铜	4.3277	+0.0267	+0.62%
美国大豆	1,064.00	+9.00	+0.85%

欧元/美元	1.0415	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2886	+0.0166	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2876	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9357	+0.0021	+0.22%
美元/日元	156.06	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2355	+0.0039	+0.32%

阿里巴巴	86.10	-0.30	-0.35%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.57	-0.43	-0.52%
京东	38.70	-0.42	-1.07%
亚马逊	235.42	+0.41	+0.17%
Meta Platforms	636.45	+12.95	+2.08%
苹果	223.66	-0.17	-0.08%

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