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FIDUKA Dynamic UI (0P0000CV21)

法兰克福

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177.140 +0.030 +0.02%

08/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0M8WW1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 134.26M

0P0000CV21持仓

有关FIDUKA Dynamic UI (0P0000CV21)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIDUKA Dynamic UI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.960	9.290	0.330
股票	86.960	86.960	0.000
国债	4.040	4.040	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.618	17.266
市净率	3.337	2.647
市销率	2.148	1.928
市现率	12.217	10.893
股息收益率	2.483	2.331
5年盈利增长	8.771	9.547

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.020	12.694
金融服务	20.570	16.239
科技	14.270	22.369
医疗保健	10.970	10.888
周期性消费品	10.150	10.506
防御性消费品	7.830	6.557
通信服务	5.290	7.794
公用事业	4.490	3.014
基础材料	3.720	5.661
能源	0.490	3.268
房地产	0.210	2.793

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C	LU0941032079	9.95	164.810	-0.27%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	9.11	57.25	-0.14%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	4.95	225.80	-0.29%
安联保险	DE0008404005	3.27	378.00	-0.71%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.26	17.848	-0.12%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.17	533.80	-1.29%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.92	178.38	-3.90%
亚萨合莱	SE0007100581	2.87	352.2	-0.25%
微软	US5949181045	2.82	492.02	+0.20%
Meta Platforms	US30303M1027	2.71	656.96	-1.48%

FIDUKA Depotverwaltung GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6B	1.12	8.08	6.01
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6B	1.16	8.08	5.88
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6B	1.47	8.53	6.44
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	798.37M	11.78	10.24	11.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	798.37M	12.54	11.16	12.81

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上证指数	3,900.50	-9.03	-0.23%
富时中国A50指数	15,272.48	-94.45	-0.61%
香港恒生指数	25,540.78	+106.55	+0.42%
日经225	50,595.50	-59.60	-0.12%
US 30	47,559.5	-1.3	0.00%
US 500	6,845.4	+4.9	+0.07%
美元指数期货	99.032	-0.166	-0.17%

WTI原油	58.33	+0.08	+0.14%
伦敦布伦特原油	61.97	+0.03	+0.05%
黄金	4,226.60	-9.60	-0.23%
白银	61.660	+0.820	+1.35%
天然气	4.569	-0.005	-0.11%
铜	5.3730	+0.0530	+1.00%
美国大豆	1,082.50	-4.50	-0.41%

欧元/美元	1.1654	+0.0027	+0.23%
美元/人民币	7.0630	-0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.0608	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9077	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.69	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6651	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.3318	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	155.96	-2.17	-1.37%
腾讯控股	603.00	+0.50	+0.08%
百度	123.94	-6.12	-4.71%
京东	29.70	-0.22	-0.74%
亚马逊	227.92	+1.03	+0.45%
Meta Platforms	656.96	-9.84	-1.48%
苹果	277.18	-0.71	-0.26%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
FIDUKA Dynamic UI	177.140	+0.030	+0.02%
TIAA-CREF Lifecyc.	37.72	-0.06	-0.16%
Fidelity Asset Al.	14.257	-0.042	-0.29%
Uni Call Intesa L.	16.390	0.000	0.00%
AMPI	2.610	0.000	0.00%
以太坊经典/俄罗斯卢布	1,054.52	+18.42	+1.78%
SANTOS/土耳其里拉	79.440	-1.290	-1.60%
Societe Generale .	188.800	+2.000	+1.07%