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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5P)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392565

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 528.96M

0P0000CO5P持仓

有关Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD (0P0000CO5P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	96.670	132.760	36.090
国债	3.330	3.330	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	96.239	40.937
公司	3.330	23.233
政府	0.431	11.210

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 01/06/2025	-	7.66	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 01/03/2025	-	7.66	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 01/02/2025	-	7.66	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 01/02/2025	-	6.52	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 01/06/2025	-	6.52	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 01/03/2025	-	6.52	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 01/02/2025	-	4.48	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 01/03/2025	-	4.31	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2922022533	2.25	-	-
Kbc Bank Nv London Branch 4.72%	XS2915462852	2.20	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	465.45M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	533.73M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	212.51M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	430.24M	0.65	-1.78	1.75
US High Yield Fund A DIST USD	144.1M	6.09	1.89	4.15

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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