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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Acc-EUR (0P000067JE)

卢森堡

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27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251130554

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 128.45M

0P000067JE持仓

有关Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc (0P000067JE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.450	112.740	87.290
国债	77.350	83.840	6.490
可转债	0.150	0.150	0.000
其它	6.950	7.830	0.880

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.918	15.891
市净率	2.540	2.444
市销率	1.541	1.751
市现率	9.912	9.711
股息收益率	3.056	2.423
5年盈利增长	8.731	11.357

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.530	15.453
工业	16.700	9.980
医疗保健	12.690	12.219
公用事业	9.830	2.772
防御性消费品	8.740	9.164
科技	8.200	18.157
周期性消费品	6.360	11.102
基础材料	4.900	8.131
通信服务	4.170	7.823
房地产	3.290	2.723
能源	1.600	8.237

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,334

空头持仓: 719

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10.71	-	-
US 2 Year Note (CBT) Sept13	-	6.70	-	-
SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Sept 23	-	3.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.74	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	2.08	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	2.06	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.23B	8.00	11.95	21.04
Global Technology Fund E Acc EUR	1.07B	7.67	11.11	20.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.76B	8.39	12.89	22.04
Global Technology Fund Y DIST EUR	549.78M	8.40	12.91	22.05
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	20.39B	8.01	11.96	-

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上证指数	2,969.34	+23.49	+0.80%
富时中国A50指数	12,069.33	-25.53	-0.21%
香港恒生指数	17,750.00	+38.66	+0.22%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,210.5	+46.4	+0.12%
US 500	5,499.7	+16.8	+0.31%
美元指数期货	105.677	+0.106	+0.10%

WTI原油	82.31	+0.57	+0.70%
伦敦布伦特原油	85.77	+0.51	+0.60%
黄金	2,337.65	+1.05	+0.04%
白银	29.523	+0.238	+0.81%
天然气	2.711	+0.012	+0.44%
铜	4.3835	+0.0475	+1.10%
美国大豆	1,141.25	+4.25	+0.37%

欧元/美元	1.0697	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2666	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2971	-0.0062	-0.08%
港币/人民币	0.9306	-0.0002	-0.02%
美元/日元	160.93	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6631	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2640	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.60	-0.80	-0.21%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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