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富达基金 - 环球房地产基金 - A-ACC (0P00002A3Q)

卢森堡

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09/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0237698757

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 141.85M

0P00002A3Q持仓

有关Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR (0P00002A3Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.060	4.670	0.610
股票	93.350	93.350	0.000
其它	2.590	2.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.862	24.335
市净率	2.650	1.505
市销率	1.565	5.424
市现率	9.647	14.936
股息收益率	3.734	3.827
5年盈利增长	8.354	6.884

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.820	18.876
医疗保健	16.800	5.424
防御性消费品	13.800	10.428
科技	9.440	1.727
工业	8.970	4.458
通信服务	8.350	3.768
公用事业	6.220	4.963
周期性消费品	5.680	2.004
基础材料	3.080	2.263
房地产	1.840	94.327

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
赛诺菲	FR0000120578	3.80	92.87	-1.54%
德意志交易所	DE0005810055	3.62	222.000	-0.80%
Unilever	GB00B10RZP78	3.62	54.98	-0.69%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.42	256.60	+0.43%
P&G	US7427181091	3.17	165.13	-0.51%
安联保险	DE0008404005	2.81	296.90	+0.03%
芬欧汇川集团	FI0009005987	2.75	26.86	-1.18%
苏黎世保险集团	CH0011075394	2.63	545.00	+1.15%
百时美施贵宝	US1101221083	2.61	56.57	-0.39%
3i集团	GB00B1YW4409	2.59	3,604.00	-0.44%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.18B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.62M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.06B	23.51	13.00	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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