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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 117.690 | 129.330 | 11.640 |
可转债 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.634 | 9.593 |
市净率 | 0.741 | 2.969 |
市销率 | 0.425 | 0.807 |
市现率 | 6.230 | 8.551 |
股息收益率 | 6.174 | 7.149 |
5年盈利增长 | 4.382 | 6.589 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 3.614 | 58.932 |
公司 | 86.179 | 83.588 |
政府 | 23.900 | 16.807 |
证券化 | 4.976 | 3.280 |
现金 | -19.257 | 11.215 |
多头持仓: 361
空头持仓: 49
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10.94 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.46 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 5.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 3.34 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.77 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2.48 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.49 | - | - | |
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% | XS2029525693 | 1.24 | - | - | |
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | XS1732478000 | 1.23 | - | - | |
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% | - | 1.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 536.44M | -2.31 | -2.91 | 1.97 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.81M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 146.3M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 518.87M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 271.84M | 0.88 | 1.66 | 4.01 |
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