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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000PVOH)

卢森堡

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26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244406

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 164.12M

0P0000PVOH持仓

有关Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc (0P0000PVOH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	109.190	130.960	21.770
可转债	2.180	2.180	0.000
优先股	1.010	1.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.634	9.593
市净率	0.741	2.969
市销率	0.425	0.807
市现率	6.230	8.551
股息收益率	6.174	7.149
5年盈利增长	4.382	6.589

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	2.501	65.631
公司	91.589	85.867
政府	12.037	16.313
证券化	5.116	3.198
现金	-11.714	10.878

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 414

空头持仓: 58

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.30	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625%	XS2282606578	1.26	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPROM0029	1.25	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.18	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	481.15M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	502.67M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	559.02M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231.36M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund Y Acc USD	323.97M	5.91	2.37	4.44

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,828.0	-32.3	-0.07%
US 500	6,010.4	-11.2	-0.19%
美元指数期货	106.422	-0.546	-0.51%

WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.45	+0.13	+0.18%
黄金	2,673.84	+27.54	+1.04%
白银	30.935	+0.103	+0.33%
天然气	3.316	-0.151	-4.36%
铜	4.1580	+0.0395	+0.96%
美国大豆	988.62	+4.62	+0.47%

欧元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2501	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2569	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.39	-1.71	-1.12%
澳大利亚元/美元	0.6483	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2608	+0.0040	+0.31%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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